كيفية استخدام مؤشرات الاستوكاستك في سوق الأسهم و خيارات للتجارة

كيفية استخدام مؤشرات الاستوكاستك في سوق الأسهم وخيارات للتجارة مؤشرات العشوائية هي أداة التحليل الفني رائعة، ولكن ما هي بالضبط وكيف يمكنك استخدامها في الأسهم الخاصة بك وتداول الخيارات؟ وقد وضعت مؤشرات العشوائية التي كتبها جورج لين في 1950s و هي مؤشر الزخم الذي يظهر موقع سعر الإغلاق نسبة إلى طائفة ارتفاع منخفض مؤخرا. مؤشر ستوكاستيك مفيد في تحديد مستويات التشبع في الشراء والبيع. إلا أن الاستخدام الرئيسي الذي درب خلق هذا مؤشر لاكتشاف الاختلافات الصاعدة والهابطة. الاستوكاستك على الرسم البياني لمؤشر الزخم، كما سنرى قريبا، والزخم في كثير من الأحيان يتحول قبل يفعل السعر، ويمكن اكتشاف هذه الحالات تكون طريقة عظيمة لدخول الأسهم الخاصة بك وخيارات الصفقات. أنا لن أخوض في تفاصيل الحسابات وراء مؤشر الاستوكاستك، ولكن إذا كنت مهتما، وهناك بعض المعلومات كبيرة على stockcharts باستخدام مؤشر الستوكاستك في تداول الأسهم والخيارات من حيث مستويات ذروة الشراء / ذروة البيع، ويتراوح مؤشر 0-100 مع الإعدادات القياسية للمجموعة في منطقة ذروة الشراء في 80 ومجموعة ذروة البيع على 20. شيء واحد أن نأخذ في الاعتبار هو أن القراءة ذروة البيع ليست بالضرورة الصاعدة والقراءة ليست مشبعة بعمليات الشراء هبوطية بالضرورة. وكنت كثيرا ما نرى في اتجاه صعودي قوي قراءة ذروة الشراء لفترة طويلة من الزمن مع استمرار الأسهم إلى الارتفاع. ونفس الشيء يمكن أن يقال أثناء اتجاهات هبوطية قوية حيث يمكن للأمن الوصول إلى قراءة ذروة البيع وتظل منطقة ذروة البيع لبعض الوقت. ولا سيما في اتجاهات هبوطية والأسهم قد يشهد الجزء الأكبر من انخفاضها بعد الوصول إلى مستويات التشبع في البيع (انظر أدناه). ولذلك فمن المهم أن تأخذ في الاعتبار الاتجاه العام عند استخدام مؤشرات العشوائية. إذا كان السوق في اتجاه صعودي قوي، يجب عليك تجاهل قراءات ذروة الشراء المتكررة ونتطلع إلى شراء على القراءة ذروة البيع في بعض الأحيان. وبالمثل، ابحث عن قراءات ذروة الشراء عرضية في اتجاه هبوطي قوي وتجاهل قراءات ذروة البيع متكررة. تستطيع أن ترى في الصورة التالية التي SPY ضرب أول قراءة ذروة البيع في أواخر شهر مايو بعد أن كان قد انخفض من 144 إلى 137. وETF انتقل بعد ذلك إلى مزيد من الانخفاض 13٪ إلى 119. يوضح هذا بوضوح مخاطر استخدام مؤشرات العشوائية كما كنت الوسيلة الوحيدة لتحديد نقاط الدخول التجارة. ويبين هذا المخطط SPY في اتجاه واضح حتى. كل من يوم 50 و 200 يوم الأسي جبل المتوسطات آخذة في الارتفاع، وفي أغسطس 2009، 50 عبرت فوق 200. يمكنك بسهولة معرفة فوائد الحصول على فترة طويلة على قراءة مؤشر ستوكاستيك مستويات التشبع في البيع عندما يكون السوق في اتجاه صعودي واضح. وتزامنت أول نقطتين يتضح مع التجارب الناجحة للEMA 50D، مما سيكون له بمثابة تأكيد للإشارة شراء. معارض الدائرة الثالثة اختبارا ناجحا ل200D. الفترة من مارس إلى أبريل 2010 ويظهر أيضا لماذا يدفع إلى تجاهل قراءات ذروة الشراء في اتجاه صعودي. اختلاف آخر طريقة مفيدة جدا لاستخدام المؤشرات مؤشر ستوكاستيك في الاعتراف الخلافات الصاعدة والهابطة. هذا شيء أنا استخدم في كثير من الأحيان في التداول الخاص بي. والافتراض هو أنه عندما لم يتم تأكيد رقما قياسيا جديدا أو منخفضة في الأمن من خلال مؤشر ستوكاستيك، لأنه يدل على انعكاس الاتجاه المحتمل. على سبيل المثال، يحدث الاختلاف الصاعد عند سعر يجعل انخفاض منخفضة، ولكن المؤشر يجعل أدنى مستوى أعلى. هذا يدل على أن الزخم السلبي يتباطأ، على الرغم من أسعار مستمرة لجعل مستويات جديدة، وربما يكون عكس اتجاه وشيك. تحدث خلافات هابطة عندما جعل الأسعار أعلى مستوى أعلى، ولكن مؤشر ستوكاستيك يقدم مستوى أقل. الاختلاف الصاعد يظهر على الرسم البياني أدناه مثالا على الاختلاف الصاعد. SPY يجعل مستوى منخفض من حيث السعر ومؤشر ستوكاستيك، ثم يجعل أدنى متساوية في السعر، ولكن واضح العالي انخفاض في المؤشر. وهذا من شأنه أن يكون نقطة شراء جيدة مع وقف الخسارة وضعت أسفل انخفاض في الأسعار. بعد هذا الاختلاف الصعودي، ذهب تجسس على لحشد 0.75٪ في غضون دقائق. فسوف تلاحظ أن يمكنك بقعة الاختلاف على أي إطار زمني، وهذا مثال على 2 دقيقة الرسم البياني. في هذا المثال، ونحن نرى ما هو شكل أقوى من الاختلاف عشوائية، حيث تجعل أسعار أدنى مستوى أقل (وليس على قدم المساواة منخفض)، ومؤشر يجعل أدنى مستوى أعلى. وكانت هذه إشارة شراء قوية وذهب تجسس على لحشد 17٪ قبل وجود أي نوع من التراجع ذات مغزى. الاختلاف الهابط الاختلاف الهابط الموضح أدناه اضحة للعيان، مع SPY بارتفاعات أعلى في حين أن مؤشر بارتفاعات أقل. هذا يدل على أن الزخم تماطل والمؤكد، سقط الجاسوس بنسبة 5٪ بعد فترة وجيزة. استنتاج مؤشر ستوكاستيك واحد من بلدي أدوات التخطيط المفضلة لديك واحدة بأنني عموما على كل ما عندي من الرسوم البيانية بغض النظر عن الإطار الزمني أنا أبحث في. ويقال أن هذا المؤشر هو أكثر فائدة في الأسواق افقية، ومع ذلك، أعتقد أنه يمكن أن تستخدم أيضا لتأثير جيد في الأسواق تتجه من خلال النظر عن الفروقات أو استخدام قراءات ذروة الشراء وذروة البيع على التجارة مع هذا الاتجاه. هل تستخدم مؤشرات الاستوكاستك على الرسم البياني الخاص بك؟ تستطيع أن ترى أي الأمثلة الحالية الاختلاف؟ READING الموصى به على مؤشرات الاستوكاستك كتاب Kirkpatricks وربما كان الكتاب الأكثر شامل وموثوق بها على التحليل الفني، لذلك لا يمكنك الذهاب الخطأ مع أن واحدا. كتابه هو واحد أوصت به جمعية فنيي السوق كدليل دراسة لشعبية متزايدة تشارترد السوق فني (CMT) تسمية. بالإضافة إلى الجانب التحليل الفني من الأشياء، والكتب أيضا تفاصيل المفاهيم التجارية الأخرى ذات الصلة مثل نظم الاستثمار وخطط إدارة المحافظ. ومن جون بولينجر، خالق البولنجر باند: كتاب ميرفي شامل كدليل للتحليل الفني وسوف تجد. وهو المحلل الفني السابق لCNBC ومدير ميريل Lynchs شعبة التحليل الفني العقود الآجلة. هيريس ما لديها الأمازون ليقول عن كتابه: كتاب Prings كما يأتي recommeded كبير من قبل MTA. هنا بعض aclaim حاسمة لكتابه: واحدة من أفضل الكتب على التحليل الفني للخروج منذ ادواردز وMagees النص الكلاسيكي في 1948Belongs على الرف من كل تاجر خطير والمحلل الفني. روبرتس وMagees الكتاب هو يجب أن يكون لأي تاجر خطيرة. مكتوبة اصلا في 140S، فمن المناسب اليوم كما كان في ذلك الحين. هيريس ما لديها الأمازون يقول: كان التحليل الفني للاسهم الاتجاهات أول كتاب وضع منهجية لتفسير السلوك يمكن التنبؤ به من المستثمرين والأسواق. انها ثورة نهج الاستثمار الفنية وأظهرت التجار والمستثمرين كيفية كسب المال بغض النظر عن ما تقوم به في السوق. الآن في طبعتها التاسعة، لا يزال الكتاب المعيار الذي تقاس جميع المنهجيات الاستثمارية الأخرى. مرجع لا غنى عنه للتجار والمستثمرين والمتخصصين في القطاع المالي التقني، وميزات النسخة التاسعة: * العلاج الموسع للMagees نقاط تمركز الإجراء * مناقشة معمقة وتشريح نظرية داو * مواد جديدة واسعة النطاق على تجارة السلع * تشتد الحاجة إليها منظور قصير الاجل وتداول العقود الاجلة أحدث تجسد واحدة من كلاسيكيات الحقيقية للتحليل السوق، وهذا الكتاب سوف يكون مورد حاسم لكل من قدامى المحاربين المخضرمين والجيل الجديد على حد سواء. مؤشر ستوكاستيك الفيديو الاختلاف هذا الفيديو من DayTraderRockStar يذهب أكثر من نوع مختلف من الاختلاف بأنني لم تطرق أعلاه. هذا الأسلوب هو المكان المؤشر يجعل رقما قياسيا جديدا (أو منخفضة)، ولكن فشلت الأسعار لجعل رقما قياسيا جديدا (أو منخفض). أنا لا تميل للتجارة هذا الأسلوب من الاختلاف ستوكاستيك كما أنني أفضل طريقة المبينة أعلاه. ومع ذلك، اعتقدت غير قد يكون من المفيد أن تدرج هذا لأن بعض الناس قد يفضلون هذه الطريقة. بفضل DayTraderRockStar للفيديو بشكل جيد جدا معا.